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Modello riconciliazione bancaria excel

by Gianmario Andriani
Modello riconciliazione bancaria excel

Modello excel per la riconciliazione bancaria: cos’è e come correggere le differenze riscontrate

Ecco il nostro modello excel per la riconciliazione bancaria.

Il foglio di calcolo excel potrà essere scaricato e stampato infinite volte.

Questa pratica è spesso lunga e laboriosa, si possono impiegare anche giorni per riuscire a riportare esattamente in contabilità tutti i movimenti di un estratto conto.

Per questo mettiamo a disposizione questo foglio di calcolo excel che permette di velocizzare il tuo lavoro e renderlo più efficiente. Approfittane!

In primo luogo vediamo:

1)Che cos’è?

2) Come utilizzare il modello

3) Scarica qui il modello

Che cos’è?

La riconciliazione bancaria è un importante processo di controllo che spesso porta via tante ore di lavoro.

In breve consiste nel confrontare le scritture contabili effettuate in azienda con gli estratti conto della banca di riferimento dell’impresa in analisi.

L’obiettivo è quello di far combaciare perfettamente il saldo del conto assegnato alla banca in questione con il saldo riportato negli estratti conto.

Facile a dirsi, ma nella pratica quando ci troviamo di fronte un estratto conto con tanti movimenti non è sempre facile far quadrare i conti.

Pertanto raccomandiamo l’utilizzo del nostro modello per rendere il processo facile e veloce!

Ma come applicare il modulo per la riconciliazione bancaria

In breve questo foglio di calcolo excel permette di effettuare agevolmente la il controllo contabile della banca.

Infatti basterà inserire nelle apposite tabelle le movimentazioni attive e passive che sono state effettuate tramite banca e che non sono registrate in contabilità.

Successivamente si dovranno inserire i pagamenti e gli incassi registrati in contabilità non effettuati tramite banca.

Infine il foglio di calcolo restituirà automaticamente la differenza tra il saldo dell’estratto conto ed il saldo del conto contabile.

Scarica il modello riconciliazione bancaria excel

Scarica gratuitamente il modello qui:

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